北京外國語大學(xué)支票管理規(guī)定范文

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根據(jù)中國人民銀行《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，為確保學(xué)校資金安全，特對我校支票使用作如下規(guī)定：

一、學(xué)校各單位在領(lǐng)用支票時，需持《借（領(lǐng)）款單》，將事由、日期及金額等項填寫齊全，由單位主管財務(wù)的負責(zé)人簽字，借款人簽字，并由借款人親自到財務(wù)處領(lǐng)取支票，不得由他人代領(lǐng)。

二、領(lǐng)取支票的金額起點為100元。

三、在領(lǐng)用支票時，能先取得發(fā)票的，要憑發(fā)票領(lǐng)取支票；如不能先取得發(fā)票的，但能確定準確金額或準確的收款單位的，請在《借（領(lǐng)）款單》上注明，由財務(wù)人員將金額和收款單位填在支票上。

四、由于支票是“見票無條件付款”，并且銀行已實現(xiàn)計算機聯(lián)網(wǎng)，為保證支票的安全，各單位領(lǐng)取支票時需將支票與支票密碼分開管理，不得事先將密碼填在支票上。如違反此項規(guī)定丟失支票，將會給學(xué)校造成重大經(jīng)濟損失，請借款人嚴格按此規(guī)定執(zhí)行。

五、向收款單位付款時，持票人必須親自用碳素筆將密碼正確填寫在支票的指定位置，密碼不得涂改。

六、如將錯填、漏填密碼的支票送出，除支票作廢外，銀行將處以不低于1000元的罰款，罰款全部由當事人和所在單位支付。

七、支票帶有磁碼，嚴禁折疊。

八、借款人需在領(lǐng)用支票的10日內(nèi)，持發(fā)票到財務(wù)處報帳，如不按時報帳，財務(wù)處將停發(fā)該單位支票。

九、各單位在使用支票時如出現(xiàn)問題，務(wù)必及時與財務(wù)處聯(lián)系，電話：68916664。

本規(guī)定自2007年月5月1日起執(zhí)行。

財務(wù)處

2007年4月18日